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金融行业风险评估与管理

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本课程将会介绍风险管理中的风险度量,行业中常用的模型和技术,如蒙特卡罗模拟、降维法、Copulas极值理论。学生将通过各种小型项目加深对上述概念的理解。需要对随机、概率和编程知识有一定了解。有助于学生了解前沿的金融风险管理技术,学会运用数学模型解决风险衡量与风险管理的复杂金融问题,以及学习运用各类编程技术,开发可实施的金融模型并运用于实践。

授课机构: 武汉集思学院

上课地点: 武汉地址

开设班型:早班,晚班,周末班

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学术论文辅导
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体育管理
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创业研究
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商业经济学
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商业分析与企业战略
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应用经济学
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课程介绍

本课程将会介绍风险管理中的风险度量,行业中常用的模型和技术,如蒙特卡罗模拟、降维法、Copulas极值理论。学生将通过各种小型项目加深对上述概念的理解。需要对随机、概率和编程知识有一定了解。有助于学生了解前沿的金融风险管理技术,学会运用数学模型解决风险衡量与风险管理的复杂金融问题,以及学习运用各类编程技术,开发可实施的金融模型并运用于实践。

导师介绍
  哥伦比亚大学&BOA硕士
  美国银行风险管理分析师
  哥伦比亚大学工业工程与运筹学硕士
  巴黎中央理工学院本科
  导师于美国银行(Bank of America)有超多6年的工作经验,在定量分析与风险管理方面具有丰富的实践经验。目前担任美国银行ABS Structurer,主要负责Risk-Not-in-VaR的风险资本计算以及Risk-Not-in-VaR利率和外汇风险模型的设计开发工作;在此之前,导师担任定量分析师以及信用交易分析师。也曾任职于著名奢侈品牌Louis Vuitton,负责供应链管理工作。
  导师的学术专长包括定量分析、统计分析。数据建模、数据挖掘、供应链、风险分析与管理等,擅长R,VBA,Access,Matlab,SQL等软件的使用。
可定制的课题领域
  金融工程
  风险管理
  国际金融
  管理学
  公司金融
可定制人群
  L1:无任何学科经验的高中生
  L2:对学科基础知识有了解的高中生;跨专业大学生
  L3:对行业有相当研究,优秀的高中生;本专业大学生
  L4:优 秀的大学生;研究生
你有机会获得
  扎实可见的学术成长
  往期学员通过项目夯实学术基础,研究能力和学术写作能力获得成长,完成人生中第 一篇论文,优秀学员最终发表在了国内或国际核心期刊当中。
 硬核科研成果
  收获真正能展示你独特性、批判性思考力的科研经历,优秀学员有机会获得一封基于实际表现的真实有效的推荐信,以及导师的项目评分表。
  更强的升学竞争力
  在申请文书中展现项目经历,在面试过程中通过描述学术项目,向招生官展现自信、专业度、批判性思维能力,让申请文书言之有物、脱颖而出。
  加入集思星人组织
  结识全球的优秀同龄人和科研队友,参加海外导师来华参与线下互动,获得海量免费学习资料。